濟寧市未來過濾系統有限公司二零一八年年度報告

尊敬的各位股東：

大家好！首先，我代表公司以及全體員工以及我個人向各位股東這一年以來的支持致以誠摯的感謝。

我們公司成立于2014年11月10日，按完整年度算，截至2018年，公司已經走過了四個年份。四年中，得助于各位股東的支持和幾位骨干人員的努力我們取得了非常顯著的進步，特別在今年公司各方面都取得了不小的進步，但綜合看也犯了一些錯誤，下面我以年初制定的發展規劃為引導，就2018年的工作向各位股東做總結報告，然后匯報2019年的工作安排。

報告分為兩個部分：1.回顧2018；2.規劃2019。

回顧2018

2018年大事記：

1. 廠區擴大。

2. 辦公區的設立。

3. 產品系列的確定。

4. 各職能部門的設立。

5. 新股東的加入。2018年公司股東擴充至15人，其中包括公司員工、生意伙伴、企業法人，公司今年的發展是離不開各位股東背后強力支持的。

6. 購買土地。

7. 公益事業。2018年春節期間，公司第一次正式組織了關愛老人獻愛心公益行動，這讓公司的公益理念“公益是一項事業”有了實質性行動。

2018年，公司總體經營狀況應屬合理水平，受于資金限制，每一步發展都面臨著巨大的資金壓力，這在某些方面來說是限制了公司發展的。

年初制定的銷售目標是X萬，爭取超過XX萬。從道理上講XX萬于今年是能夠完成的，但公司從我個人開始就犯下了沒有重視銷售的錯誤，今年銷售額X萬，以量來說今年的銷售額是可以接受的。

利潤終于由負轉正，這是非常具有決定性意義的事件。公司初創時，我個人就考慮過初創生產型公司的規律，我預期過公司前期可能會有三至五年的虧損期，三年虧損是正常現象，可以允許五年虧損，在第四個年份公司實現正營收，這是在關鍵一年交的一份關鍵答卷。由今年開始，我們有理由相信公司的發展將走上平坦順直的快車道。

年初擬定計劃爭取實現第一次分紅，在今年終于有了實現之可能，一直以來，為股東謀取最高利益是管理層最主要的任務和目標，讓股東看到實實在在的效益也是公司必須做到的。

2018年公司的最核心人員均已持股，最核心人員與公司休戚與共、共榮共興的關系將是未來實現大發展的重要基礎，也是公司為實現穩定管理層做的最主要舉措。

2018年的發展目標定為后市場和工業市場兩步走，業務范圍控制在省內，在戰略決策上來說，通過一年的摸索已經可以斷定這是一條戰略失誤；從戰術決策上說，業務范圍有控制，市場區域有抓有放，是值得肯定的；從努力程度上說，2018年的業務無論是以XX為主的后市場還是XX準備做的工業市場都出現了嚴重失職，這對于公司的業務拓展造成了消極影響。

年初制定的液壓濾芯自主生產由于訂單少，專注力又有了轉移，導致整年時間都沒有執行。

機柴濾產品成為了雞肋。由于外地代工，產品質量的穩定性始終沒有得到有效控制，產品推廣也未做開，導致增加新型號的計劃被擱淺。

年初制定的增加專業人才的目標取得了一定成效，整體來說2018年公司的業務保持了比以往更強勁的增長勢頭，僅以銷售額增長率說比2017年增長了82.28%，但經銷商客戶仍非常少，所以我們在看到今年增長的同時也應該清楚知道若沒有經銷商為公司提升銷量的話，下年度銷售目標就無從完成。

2018年公司被迫關閉了位于濟寧美恒汽配城的辦事處，這項失敗的投資我個人負主要責任。

下面幾份表格匯報公司具體經營狀況和財務情況：

1. 資產負債表

X

X

歷史數據

X

二、經營分析表

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歷史數據

X

X

經營支出

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備注：由于統計信息有偏差，加之公司成立只幾年時間各方面都在完善，財務數據也在逐年調整，統計信息在某些方面是不太準確的，但大體項目偏差不大。

 從數據可以看出公司每年都保持了穩定的高速發展，無論從資產規模、從銷售業績、從營業利潤、從公司人員、從開支，各項數據都在增大，從公司發展說這是好事，我個人也希望這種勢頭在未來幾年甚至十年都不要停滯，但是從今年的銷售數據中仍看到了公司存在的問題。2018年主營業務具體數據細分如下：

1. 銷售量（人民幣萬元）

X

備注：以上數據不完全準確，僅作參考。

1. 毛利潤（人民幣萬元）

X

備注：以上數據不完全準備，僅作參考。

以上數據可以看出公司目前最大的隱患。截至2018年底，公司正經的經銷商少之又少，目前維護最成功的經銷商客戶（XX除外）A經理、B經理、C經理、D經理，年營業額均未超過X萬元。缺少真正的大經銷商是公司面臨的最大短板，也是最需要解決的問題。

自省

子曰：見賢思齊焉，見不賢而內自省也。

曾子曰：吾日三省吾身。

作為公司總經理，我個人需要好好反省。2018年已然走過，如果我們不去回顧、總結，我們這一年就等于渾渾噩噩地白過；如果我們不去反省、批判，我們的業務就很難再進步；如果我們對過去、對自己放任自流，認為“斯過矣”，那么新一年的工作也將會一塌糊涂。

對過往一年的工作進行回顧、總結，分析出我們取得的成績，知道我們進步在哪個地方，對犯過的錯誤進行認真檢討，對走過的彎路再進行深刻認識，只有這樣才能知道過往一年我們具體做了些什么？我們辛苦工作流過的汗水到底流在了什么地方？只有這樣才能對自己有個交待，也只有這樣我們才更清楚下一年要做什么？也只有這樣我們才能對未來有更切合實際的規劃。我們回顧過往，正是為了開拓明天。

以我個人來說，我認為首先我進車間的時間這一年中太少了，除了廠長休假那段時間，我個人在車間的時間越來越少，有時甚至幾天不去車間。我個人做的工作可能多些，但我認為作為生產加工型公司，在規模未達到人人各司其職的前提下不去車間是絕對不對的。2018年以來飲酒越來越多，對于這個現象我個人認為有必要在內心深處認真反思和處理。談業務需要處感情，處感情需要吃飯，吃飯需要飲酒，這似乎是正常不過的事情。但作為公司總經理，我未能把握應有的尺度，往往逢喝必多，我認為這于公司長遠發展帶不來必然的好處。

關于飲酒這個問題在公司正式開展2019年業務之前我必須深刻反省。傳統的酒桌業務到底要不要？傳統的酒桌業務到底重不重要？傳統的酒桌業務于公司發展到底有利有弊？在年報中我個人向各位股東深刻反省，也是因為公司目前體量小，一人之行動可以左右一公司之興衰，公司重任在于我，我個人行為不正將直接影響公司發展。

就我目前認為，酒桌業務確實能夠招攬潛在客戶，人脈關系廣自然生財之道更加寬泛，與上層社會交往頻繁自然能夠得到更多資源，但我差點忘記了我們從事的生意。我們以空氣濾清器起家，我們主營業務是過濾系統的研發、生產、銷售和服務，在可知的五年內，我們的主營業務最大份額仍將是空氣濾清器，那么我認為的問題可能隨之而來。除去外地經銷商客戶必要的宴請招待外，在當地以“結識人脈”為導向的酒桌業務于公司主方向的發展到底有何助益？我們從事的行業專業性太強，人脈的增多的確可以帶來潛在機會，但我認為這些生財機會太少能涉及到我們的主業——空氣濾清器，如果我們被金錢和利潤吸引著去做工程、去囤房產、去投機，看得見到手的利潤有了，主業要不要再去做呢？

2018年我個人已經很少提及公司創立之初立下的終極理想——百年企業、世界第一階梯，我只重復了馬云的一句話：理想還是要有的，萬一實現了呢！但是過往一年從心態和思維卻被一些看得見的利潤縛住了手腳。此刻，我在想我們的空氣濾清器、我們的濾清系統沒有發展的潛力了嗎？這個問題不難回答。我是在一條筆直平坦的大道上被一條看上去很漂亮的岔道暫時弄迷了方向。濾清器是專用性很強的產品，它的市場布局應該在全國，指望本地各行各業的人脈幫助公司拓展全國濾清市場業務是不可能的。酒桌業務在某些方面是有助益的，但作用是有限的。

必須承認，2018年做了很多事情，公司形象整體上也有了質的提升，這些是有目共睹的，但公司最缺是客戶，業務做得踉踉蹌蹌與我個人關系是最大的。整個18年我只與X經理在山東境內有過一次走訪，而且是行程匆匆過節走訪，年初時的計劃開展工業市場和主機市場以及省外市場的事項沒有一項做好，我個人應做檢討。

各位股東，對不起，這方面我失職了。

通過反思酒桌業務，我在想個人能力的極限性，說到底還是眼光、視野和格局問題，如果我個人堅守百年企業、行業第一梯隊的理想，那么我只會堅持主業，不會想通過人脈關系得到看得見的有限利潤。

以公司在一起共同奮斗的兄弟們之間的情感、志趣、理想、能力，我、我們目前幾位兄弟，我們能承載得起以百萬元為單位的公司年銷量，我們甚至敢說能承載得起以千萬元為單位的一到兩千萬元的公司年銷量，但我問自己，我們能承載起以千萬元為單位的三千萬元以上的公司年銷量么？那么我們能承載得起一家以億元為銷量單位的公司么？如果承載不起，我們的百年企業夢豈不是白話嗎？

如果我們現在承載不起，我們是否可以進步？可以學習？只要我們堅持理想。

規劃2019

回顧2018，公司有成績，展望2019，公司需要更大成績。2019年公司計劃事項如下：

    銷售計劃

2019年公司主營業務總銷售額突破X萬元

展望2019，公司最主要事項只有一件，公司全部力量也必將圍繞這一件事展開——銷售額X萬元人民幣。

2019年資金缺口——X萬元

投資計劃

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注：投資計劃中，其中多項不會落實，目前需要落實的是新廠區的圍墻修建，其次是展會投資、專利和9001質量體系認證。

2019年市場預測

對于國家及世界大形勢，限于我資歷、學識不敢妄加臆測，所以對于大形勢我們只能假設一個前提，即經濟形勢可能稍好，也可能稍遜于2018年，但總體對公司影響不大。現在我只能根據公司自身情況及往期經營業績以及對行業的判斷、對未來做簡單的、大膽的且切合實際的分析預測。

首先需申明公司2018年設定的將主營業務分為內燃機過濾業務與工業過濾業務的方向將有改變，2018年經過綜合各方意見，通過學習與分析，公司將主營業務重心轉到內燃機過濾系統，公司所有資源力量將向其傾斜。

2018年，通過外出學習，公司開發一系列高端產品。

2015年10月，公司于北京參加了第一次全國汽配展會，通過參展結識了全國眾多經銷商，產品也第一次真正實現“走出家門”。

2019年5月，公司又將赴京參展，歷經四年，從體制、到人員、到產品，公司已經有了巨大的變化和發展，2019年的北京展會我們已經由前期的小標展晉升為特裝展臺，這本身就證明了四年的發展與壯大，參展期間公司將推出一系列高端產品。

在公司人員越來越具有專業化水平及產品形象推廣做得更加到位的前提下，我完全有理由相信2019年的春季展會將會迎來大跨步發展。

結語

新的一年里，我將繼續保持艱苦創業精神，繼續保持努力奮斗的決心，并始終把為股東創造利潤作為最主要工作目的。在此，我希望各位股東能夠繼續支持公司發展，在公司現實情況是剛剛成立不久各方面業務還未拓展好這一前提下，給公司一定的發展時間，給公司足夠信心。我向各位保證，公司管理層必將為各位股東帶來豐厚的投資回報。

濟寧市未來過濾系統有限公司董事會

報告人：孟浩

2019/1/10